午评：沪指冲高回落涨0.12% 钢铁、电力等周期股走强-东易网

　　8月1日消息，指数早间小幅冲高后回落，沪指顽强翻红、创业板指小幅下跌。板块方面，钢铁、煤炭、电力等周期股全线走强，盛德鑫泰20CM涨停，安阳钢铁、重庆钢铁、杭州热电、大连热电（维权）、兆新股份等多股涨停，汽车股再度活跃、力帆科技（维权）、众泰汽车涨停，贵金属板块走强，中润资源（维权）封板，AI概念股集体反弹，算力、存储芯片等方向领涨，威士顿、精智达、朗科科技涨超10%，券商股盘中冲高回落，财达证券涨停；下跌方面，新型城镇化板块陷入调整，霍普股份、锦和商管、乾景园林跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市超3000股飘绿。截至午间收盘，沪指报3294.98点，涨0.12%；深成指报11185.85点，涨0.02%；创指报2235.32点，跌0.06%。

　　盘面上，贵金属、钢铁、电力板块涨幅居前，新型城镇化、中船系、猪肉板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、钢铁

　　安阳钢铁、重庆钢铁、盛德鑫泰、抚顺特钢（维权）等多股走强。

　　中泰证券表示，钢铁板块底部反转动力充足，上调行业评级至“增持”。从估值角度，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限；从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位，且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖；从基金配置角度，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平。综上，目前钢铁行业底部反转动力充足，建议把握行业上行机会。

　　2、汽车整车

　　众泰汽车、海马汽车、力帆科技、江淮汽车、长城汽车表现活跃。

　　消息面上，7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施的通知》。《通知》对于汽车、房地产、餐饮、文旅等方面提出了二十条恢复和扩大消费措施。

　　对于汽车方面，《通知》提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。

　　消息面：

　　1、【国家发改委等部门：将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业】财联社8月1日电，国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知。其中提出，将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业，尽快形成更多示范案例。适应民营中小微企业用地需求，探索实行产业链供地，对产业链关联项目涉及的多宗土地实行整体供应。除法律法规和相关政策规定外，在城镇规划建设用地范围内，供水供气供电企业的投资界面免费延伸至企业建筑区划红线。

　　2、【国家发改委等部门：支持民营企业参与重大科技攻关】财联社8月1日电，国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，其中提出，在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。通过举办重大项目推介会、在全国投资项目在线审批监管平台上开辟专栏等方式，向民营企业集中发布项目信息，积极引导项目落地实施。各地区对照上述举措，形成鼓励民间资本参与的项目清单并加强推介。扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。

　　机构观点：

　　中金公司8月1日研报表示，8月将进入中报密集披露期，关注业绩可能超预期低预期个股。结合二季度增长数据、上市公司业绩预告以及中金分析师自下而上的反馈，我们认为二季度有望进一步明确A股全年盈利节奏，下半年盈利增长有望明显好于上半年。从结构上看，在去年低基数的基础上，叠加成本缓和等利好因素的支撑，下游消费行业业绩增速有望企稳回升；上游能源和原材料行业盈利或受到大宗商品价格回落的影响；TMT行业业绩相对平淡，AI尚待盈利兑现。

　　国元证券指出，展望8月市场，政策面、基本面、情绪面至少都不同程度的看到了拐点向上的迹象，流动性环境基本维持继续维持宽裕，可能是今年一轮新的做多窗口，考虑到几方面要素的目前状态，行情并不具备快速上涨的基础，更多可能以波动上行的形式展开，其中以基本面修复的循序渐进、政策的配套出台和有序落地以及市场有效资金量的逐步积累为依托。

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午评：沪指冲高回落涨0.12% 钢铁、电力等周期股走强

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