智通财经APP获悉,8月16日,施罗德投资发布《亚洲信贷市场2023年中期回顾》。其中提到,亚洲信贷在2023年取得强劲回报为全球经济增长贡献约70%,这为企业及银行提供了更稳定的营商环境。当中,投资级别信贷的表现优于高收益信贷。其中一个利好因素是利差缩小,特别是在投资级别信贷方面。机构认为,在更长的财务收紧状况期间,拥有强劲资产负债表及良好流动性的高评级企业,似乎更大可能跑赢过度杠杆及可能难以再融资的高收益企业。同时,机构依然预期亚太区企业的业绩将会出现不同程度的分化,当中预期印度及印尼企业会有良好表现。
国内方面,正采取放宽限制措施,以确保房地产业有秩序地复苏。与此同时,针对其他行业的支援措施已经出台,例如还为地方政府而设的融资工具及新经济领域的措施。机构认为,一些行业包括汽车、旅游及中国澳门地区博彩业,将受惠于中国内地消费复苏及新经济增长势头。这类企业已公布强劲业绩及持续恢复现金流,机构偏好高质量的发行人。
除了中国内地,报告指出亚洲其他地区仍有许多具吸引力的投资机会。机构特别偏好短期信贷,如以美元计算并能提供约6%的收益率,而且限期由一年至三年的高质量信贷。当中,较看好金融及保险业,尤其是次级信贷市场。机构亦还看好具有强劲现金流的行业,包括公共事业及可持续基础建设。机构认为韩国能提供一些良好的投资机会,其总收益率和信贷利差都具有吸引力,尤其是新发行的信贷。
报告还提到,大部份亚洲信贷都属于投资级别,能为投资者提供稳定的优质入息及具有吸引力的风险调整回报组合。投资者在等待利率周期转变的同时能够获得回报,而且价格及资本亦有升值空间。虽然高收益信贷会较难再融资,但这种错配提供了较廉宜的投资机会。对于一些具有良好偿还能力的精选企业,其收益率亦具吸引力。目前,机构相信亚洲信贷非常有吸引力,并且在整体多元化投资组合中占有一定比重。
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